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财务工作月度例会会议记录

会议时间：2024年5月6日9:00-12:15

会议地点：XX集团总部12楼第一会议室

参会人员：分管财务副总经理张明、财务部经理李丽、预算管理主管张萌、资金管理主管王浩、会计核算主管刘畅、税务管理主管陈曦、应收应付会计赵晓、成本核算会计林彤、财务分析专员周琦、出纳孙玥

缺席人员：资产会计吴娟（产假，工作已提前交接，相关工作由刘畅代汇报）

主持人：李丽

记录人：周琦

一、2024年4月财务部重点工作完成情况通报

各模块依次汇报4月工作完成情况及核心数据，具体如下：

1.预算管理模块

4月集团合并口径总费用预算1280万元，实际发生1216.32万元，预算完成率95.03%，较3月的97.82%下降2.79个百分点，符合≤98%的管控要求。分板块来看：ToB业务板块预算费用560万元，实际发生528.7万元，完成率94.41%；ToC零售板块预算费用475万元，实际发生462.1万元，完成率97.28%；职能平台预算费用245万元，实际发生225.52万元，完成率92.05%，所有板块整体受控。

核心工作完成情况：一是完成一季度预算执行复盘，针对一季度860万元的业绩缺口，牵头完成二季度预算分解调整，全集团二季度总预算下调320万元，所有业务板块已完成调整确认并签字归档；二是完成年度预算中期调整的摸底调研，共收集12个业务单元、7个职能部门的调整申请，