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部门费用报销分析表

今日日期： 2022-5-6 星期五 累计预支金额 232900 累计报销金额 203440 累计差额 29460 查询月份 8月

累积预支与报销金额对比 每月各部门预支与报销金额对比 每月各部门报销费用对比 每月各部门预支费用对比 部门 预支金额 报销金额 差额

销售部 3900 3120 780

管理部 4000 3200 800

采购部 4100 3280 820

人事部 7400 6880 520

生产部 4300 3440 860

人事部 7400 6880 520

合计 31100 26800 4300

序号 报销部门 报销人 报销类别 报销事由 预支日期 月份 预支金额 支付方式 支付单号 提交票据日期 报销金额 应支付金额 报销日期 报销月份 实际支付金额 支付方式 支付单号 预支退回款 报销状态

1 销售部 张三