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2026年差旅报销月度核对行事历

一、行事历核心规则说明

（一）适用范围

本行事历适用于集团总部及各下属分子公司全体在职员工、劳务派遣人员、借调人员的因公差旅报销核对工作，项目外包人员差旅报销核对由所属外包服务商参照本规则执行，结果同步至集团财务共享中心备案。

（二）时间基准

所有时间节点均以自然月为周期，如遇法定节假日，节点自动顺延至节假日后第一个工作日；涉及季度、年度叠加节点的，优先执行高阶节点要求，不得冲突。

（三）责任主体划分

1.经办人：对差旅行为真实性、票据合规性、申报信息准确性承担第一责任；

2.部门负责人：对本部门人员差旅事由的必要性、行程真实性承担审核责任；

3.行政部差旅管理岗：对差旅审批流程合规性、交通/住宿标准执行情况承担核对责任；

4.财务共享中心核算岗：对票据合法性、金额准确性、报销科目匹配性承担审核责任；

5.内审部风控岗：对月度差旅报销整体合规性、异常交易核查承担监督责任。

（四）核对结果应用

月度核对结果直接与部门差旅预算执行率、个人信用分挂钩：核对无异常的报销单3个工作日内完成付款；存在一般瑕疵的退回补正后重新走流程；存在虚报、瞒报等违规行为的，按虚报金额的2倍从当月绩效中扣除，情节严重的按集团规章制度追责。

二、月度分阶段核对工作安排

（一）当月1日-3日：差旅行为预核对阶段

1.经办人端工作内容

（1）登录集团OA差旅管理模块，导出本人上月已