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会计

月度工作总结与下月计划

统计月份：______年____月部门／项目：________________

姓名：____________单位：____________________________

一、本月工作概述

本月围绕账务处理、往来核对与月末结账开展工作，按岗位分工推进日常任务与重点事项。本月重点为________________；整体完成情况为________________。

二、重点工作完成情况

1．凭证与账务。审核原始单据____份，处理记账凭证____张，核对业务期间及费用归属。对附件缺失、科目使用和审批不全事项退回补充，未结事项为________________。

2．往来与资产。核对应收、应付及其他往来____户，确认差异____项。复核固定资产新增、处置和折旧资料，涉及待确认资产____项，调整依据为________________。

3．月末结账。完成月末结转和账表核对，编制报表____份。对跨期事项、暂估和异常余额逐项复核，已确认调整____项，未完成确认的影响为________________。

4．业务协同。与出纳、采购及业务部门核对收付款和单据流转，处理财务咨询____次。整理结账依据、对账记录与报表版本，月末资料归档情况为________________。

三、主要