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出纳

月度工作总结与下月计划

统计月份：______年____月部门／项目：________________

姓名：____________单位：____________________________

一、本月工作概述

本月围绕资金收付、银行对账与票据管理开展工作，按岗位分工推进日常任务与重点事项。本月重点为________________；整体完成情况为________________。

二、重点工作完成情况

1．资金收付。办理收款____笔、付款____笔，核对审批、账户和金额。对退回、重复申请及信息不全事项分别记录，未完成支付及原因为________________。

2．日记账登记。登记银行及现金收支，核对实际流水与业务凭据。对手续费、退款和未识别入账及时查明，本月待确认收支____笔，跟进情况为________________。

3．余额与对账。完成银行账户核对____个，整理未达或差异____笔。将余额变化与已批准付款安排对应，月末资金核对结果及未结事项为________________。

4．票据与交接。核对票据、回单和收付款凭证____份，完成会计资料移交____次。检查票据领用及归还记录，对作废、遗失或待补事项按内部流程报告。

三、主要指标与工作成果

指标／任务

本月目标

本月实际

完