模块5 资金管理信息化应用.pptxVIP

;模块5资金管理信息化应用;;学习目标;

;乐华皮具公司为提升资金管理效率，引入用友云财务平台，并要求财务部门全面推行资金业务信息化处理。入职3个月的出纳秦奋，已熟练掌握出纳日常业务处理。数字化时代，信息化处理是出纳岗位的重要能力。财务经理要求秦奋尽快掌握资金管理信息化的应用。秦奋虚心向彭出纳请教。

让我们跟着秦奋，一起来学习信息化工具在出纳工作中的具体运用。

;

1.云平台出纳模块概述

云平台出纳模块通过智能采集方式，由银行授权采集银行对账单或银行回单数据，具有银企对账、内部日记账管理、日记账核算等功能，实现了现金账登记、银行账登记、银企对账、日记账核算等资金全生命周期管理。本模块以用友云平台为例进行学习。

2.用友云平台出纳模块的核心功能

①银行对账单

②银行日记账精准管理

③银行对账单与日记账核对

④日记账智能核算;活动5.1.1云平台出纳模块操作

;活动5.1.1云平台出纳模块操作;1.电子对账的含义

电子对账是指利用企业财务软件、网上银行、第三方支付平台或专门的对账系统等信息化工具，将单位的内部账务记录与银行的电子交易记录进行自动化或半自动化核对的过程。

2.电子对账的范围

电子对账主要涵盖企业