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策略研究月度报告：长期坚守和短期波动的平衡.docx

策略研究月度报告：长期坚守和短期波动的平衡.docx

    正文目录

    市场观点：风偏未见有效提振，市场预计震荡运行 5

    外部扰动有限，9月议息会议预计按兵不动 5

    宏观流动性维持充裕，微观流动性有望整体稳定 6

    外需强劲、内需韧性的基本面格局未变 8

    行业配置：科技仍是中长期最优解，煤炭可提供短期平衡 10

    主线一：业绩高增持续验证，景气硬支撑下的AI产业周期，尤其是上中游硬件 11

    主线二：AI下游应用仍有望成为资金的外溢方向迎来轮动机会 14

    主线三：多因素催化的煤炭板块也可关注 15

    风险提示： 16

    图表目录

    图表1DR001小幅回落 7

    图表2DR007接近7天逆回购利率，流动性较

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