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确认客户转账支付方式的通知6篇范文

确认客户转账支付方式的通知篇1

公司名称：________________________

姓名：____张晓婷____

职位：财务部经理

日期：2023年11月15日

尊敬的易达科技有限公司财务部：

本函旨在就贵司与我司之间2023年度第3批智能仓储系统项目的尾款支付方式达成正式确认，以避免后续执行过程中产生歧义。经双方协商一致，现就以下核心条款予以确认：

一、支付方式细则

1.银行转账：收款账户为招商银行北京中关村支行，账号：622588110，SWIFTCode：CMBCCNBSXXX（跨境汇款适用）

2.支付流程：

（1）我司于11月20日向贵司发送《付款请求函》及电子签章文件（详见附件1）

（2）贵司须于收到付款请求后的3个工作日内完成转账操作

（3）请于付款完成次日上午10点前发送《转账凭证回执》（模板见附件2）至本司邮箱财务部@company

（4）我司收到完整凭证后2个工作日内出具《付款确认函》

二、约定条款

1.跨境汇款需额外提供：

（1）交易背景说明函（需加盖公章）

（2）外汇备案登记号（如贵司已办理）

2.建议采用「网银系统直连支付」模式：

（1）登录贵司建设银行企业网银平台

（2）在跨境结算模块输入我方SWIFT代码