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回款计划书

一、项目概况与财务现状

（一）项目基本信息

本项目为“市域铁路智能运维与调度指挥系统”建设与交付项目，由本公司“智汇云图科技有限公司”（以下简称“我司”）与“宏达建设集团有限公司”（以下简称“客户”）于2024年3月签订《系统集成服务合同》。项目合同总额为人民币15,000,000元（壹仟伍佰万元整），涵盖核心硬件设备、定制化软件开发、系统集成实施及三年质保服务。

截至2025年12月31日，项目已完成硬件交付、系统集成调试及初步试运行，并已通过客户组织的阶段性验收。根据合同约定的付款节点，当前项目累计确认应收账款为人民币8,500,000元（捌佰伍拾万元整），实际回款金额为人民币6,500,000元（陆佰伍拾万元整），剩余应收账款余额为人民币2,000,000元（贰佰万元整）。鉴于项目即将进入最终验收与质保金支付阶段，且当前应收账款存在部分逾期情况，为确保公司现金流健康及项目利润实现，特制定本回款计划书。

（二）财务收支明细

根据项目财务台账统计，截至2025年12月31日，项目具体财务收支情况如下：

合同总额：人民币15,000,000.00元。

累计确认收入：人民币12,000,000.00元（基于验收进度）。

累计实收款项：人民币6,500,000.00元。

其中：合同预付款（30%）已全额收回，金额4,500,000.00元；

进度款（40%）已收回3,