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医院门诊收费窗口风险防控整改方案

每个收费窗口配备独立带锁钱箱，明确收费员为窗口资金安全第一责任人，严格执行日清日结制度，收费员每日下班前必须本人清点当日营收现金，核对系统收银数据，长款短款偏差超过50元必须当日登记上报财务科审计岗，严禁收费员自行截留长款、挪用现金弥补短款，财务科每日安排专人对收费窗口现金进行复盘抽查，每日抽查比例不低于30%，每周实现所有收费窗口全覆盖，对发现私自挪款、长款瞒报的，第一次扣发当月50%绩效，第二次直接解除聘用关系。收费窗口加装全方位无死角高清监控，监控存储期限不低于90天，每日营收现金实行双人交接押运制度，交接过程全程录像、双方签字登记，当日营收现金必须全额存入医院对公专户，严禁窗口留存超过2000元备用金过夜。收费票据实行一人一领一销管理制度，收费员领用票据必须本人到场登记票据起讫号码、签字确认，严禁代领代交，每日下班前收费员必须核对当日使用票据份数、金额与系统收费数据保持一致，作废票据必须保证存根联、收据联、记账联全套留存，加盖作废戳记注明作废原因，当日由收费组长签字回收，月末统一交财务科票据管理岗核销，财务科每季度对库存票据、在用票据进行全面盘点，对出现缺号、缺联无法查明原因的，由票据管理员和收费组长共同承担责任，扣发季度绩效。电子票据实行收费流水与票据编号一一绑定，系统设置未生成有效收费流水无法开具电子票据，严禁提前开具、虚开电子票据套取