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2026年资金使用情况自述报告

一、报告范围与编制基准

本报告所有数据均经过ERP资金模块与银行对账单双向校验，不存在表外资金、账外循环或虚增虚减情况。

?覆盖主体：总公司及3家全资子公司（XX科技有限公司、XX商贸有限公司、XX服务有限公司），纳入合并资金报表范围的主体覆盖率100%

?统计周期：2026年1月1日0时至2026年12月31日24时

?编制依据：《企业会计准则第31号——现金流量表》、公司《资金管理制度（2024版）》、股东会2025年第12号决议（年度预算方案）

?对账说明：2026年12月31日共27个银行账户，全部编制银行存款余额调节表，未达账项共12笔、金额合计128.6万元，均为12月25日-31日的在途电汇，截至2027年1月10日已全部到账，无超过30天的长期未达账项

二、年度资金收支总体完成情况

2026年资金流整体呈现「收大于支、结余充足」的态势，资金安全边际高于年度预设警戒线，未出现阶段性流动性缺口。

2.1收支总览

全年累计资金流入12.78亿元，完成年度预算的108.2%；累计资金流出11.35亿元，完成年度预算的97.4%；年末净结余1.43亿元，加上年初结余2.83亿元，年末资金总余额4.26亿元。

项目

预算金额（亿元）

实际金额（亿元）

完成率

同比变动

资金总流入

11.81

12.78

108.2%

+12.7%

资金