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资金主管岗位职责

一、岗位基本权责

1.基本信息

岗位名称：资金主管

所属部门：财务部

汇报对象：财务总监/财务经理

下辖岗位：资金专员、出纳

岗位层级：部门中层管理岗

适用范围：集团总部及下属全资、控股子公司资金条线管理

2.核心定位

作为公司资金管理的核心负责人，统筹全公司资金的筹集、调度、运营、风控与管理工作，以“资金安全、效率提升、成本优化、风险可控”为核心目标，支撑公司整体战略落地与经营活动有序开展，确保资金链安全稳定，提升资金使用效益。

3.核心权限

（1）资金业务审批权：在授权范围内审批资金支付、账户开立变更注销、内部资金拆借、融资方案等事项，对超出授权范围的事项有审核建议权。

（2）制度制定权：牵头制定、修订资金管理相关制度与流程，报管理层审批后组织实施。

（3）团队管理权：负责资金团队的工作分配、培训、绩效考核、人事任免建议，对团队成员的薪酬调整、晋升、奖惩有建议权。

（4）资源协调权：有权协调各业务部门配合资金管理工作，调取相关经营、财务数据，对违反资金管理制度的行为有制止权、上报权。

（5）对外对接权：代表公司对接金融机构、监管部门、政府部门等外部机构，开展资金相关业务洽谈。

二、核心工作职责

（一）资金战略与预算管理

1.资金战略规划制定

（1）配合财务总监/财务经理编制公司3-5年中长期资金战略规划，紧密匹配公司整体发展战略、营收规模增长目标、投资