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202X年，财务科紧紧围绕公司年度经营目标和整体战略部署，以“价值创造、风险防控、服务支撑”为核心定位，扎实推进预算管控、核算规范、资金保障、成本挖潜、内控建设等各项工作，较好完成了年度各项财务指标和工作任务，为公司平稳健康发展提供了坚实的财务支撑。全年核心经营指标稳中有进，实现合并营业收入18.72亿元，同比增长9.27%，完成年度预算目标的102.3%；实现归母净利润1.63亿元，同比增长12.04%，完成年度预算目标的104.7%；经营性现金流净额2.18亿元，同比提升31.33%，现金流质量显著改善；资产负债率控制在48.72%，较年初下降2.16个百分点，始终保持在稳健合理区间；净资产收益率8.97%，较上年提升0.72个百分点，资产盈利水平稳步提高。

一、深化预算精益管控，强化经营决策支撑

针对过去预算编制与业务实际脱节、执行刚性不足的问题，财务科从编制、执行、复盘全流程优化预算管理机制，着力破解“两张皮”问题。年初预算编制阶段，改变过去财务单独编报、业务部门被动接受的模式，联合生产、销售、采购、研发等部门成立预算编制工作组，逐板块对接年度经营计划，结合市场需求预测、产能释放节奏、原材料价格走势，科学测算收入、成本、费用目标，将预算指标横向分解到各职能部门，纵向落实到各子公司、车间、班组，形成“人人肩上有指标”的预算责任体系。预算执行阶段