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年底合同台账清理清单：履约节点预警表、保证金退还时点与结算条款的三种坑

含合同台账十二字段表、存量合同四色分级表、履约节点预警分级表、五类保证金退还时点对照表、结算条款三种坑的改法与六条可抄进《合同管理办法》的原文

适用对象：法务、行政、采购、商务与对数的财务｜依据：民法典第563条解除、第564条除斥期间、第577条违约责任、第585条违约金调整、招标投标法实施条例第26条投标保证金、第66条履约保证金、建设工程质量保证金管理办法（建质〔2017〕138号）

每年12月10日到25日，是法务和行政一年里最安静也最凶险的十五天。经营会要过一遍合同台账，谁去翻谁知道。一家年签约额3.8亿元的制造企业，存量合同2,140份，翻出来的是：到期未续签187份、履约逾期41份、该退未退的保证金23笔合计860万元。这些数字不在台账里，在台账的缝隙里——字段缺、口径乱、没人对时点。

翻台账的真实动因只有三个。明年1月要续签的合同现在不锁定，供应商会拿断档做文章；该收回的保证金和尾款不年前催告，资金占用利息白多算一个季度；结算条款的坑不趁年底改掉，明年的新合同把同样的亏再吃一遍。台账不是档案柜，它是时间账、金钱账、条款账三本账。

这份清单按补字段、上预警、追保证金、改结算条款、落制度、答疑问的顺序写。六张表全部可以直接搬进电子表格，六条制度原文可以直接抄进公司的合同管理办法。