基础化工-26Q2公募基金化工重仓股分析：26Q2公募基金化工重仓股配置环比下降，AI科技类标的增配.docxVIP

基础化工

2026年07月24日26Q2公募基金化工重仓股配置环比下降，AI

科技类标的增配显著，周期板块关注度降低

看好——26Q2公募基金化工重仓股分析

本期投资提示：

l2026Q2全国重仓化工整体配置环比下滑，地缘扰动叠加科技板块虹吸，板块关注度有所下降。全国来看，2026Q2单季度重仓化工/重仓总体比重环比下滑0.92pct至3.06%。从全国各区域配置上看，整体环比亦处下滑状态，华东地区2026Q2（下同）环比下滑0.71pct至3.20%，华南地区占比环比下滑1.37pct至3.06%，华北地区占比环比下滑0.57pct至2.78%。

l2026Q2公募基金化工前十大重仓股持股市值占比下滑，从结构来看，AI科技类标的占比显著提升，如电子布、碳氢树脂、氟材料、电子级氢氟酸等方向；传统周期白马类标的占比有所下滑。2026Q2公募基金化工前十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比重为0.59%，环比下滑0.46pct。从个股情况来看，万华化学、中国海油26Q2持股占比为前二，分别约0.09%、0.08%，环比有所下滑；其他化工白马盐湖股份、中国石油等持仓占比环比下滑；巨化股份、新宙邦受益于AI新材料景气预期拉动，持仓占