现金主管岗位职责2021实用版.pdfVIP

现金主管岗位职责2021

1.管理学校全部现金收付及支票的使用。2.认真执行《中

规章制度严格操作规程及交接手续确保资金安全按天登记缴协款和做好资金进出的平衡拢工作真正做到账实相符资金入行准确率达第页共页对网点的拨款单要及时准确配款将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员严格实行交接手续负责资金的收缴和现金存银行并同

华人民共和国会计法》,严格按照财务制度和支付金额范围的

规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。3.根

据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月

结，做到准确无误。4.认真执行现金管理制度，每天结账，库

存现金不超过银行规定的限额。5.认真开好转账支票和现金支

票，及时处理暂收暂付款项。6.按时做好工资和奖金等发放工

作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜

笔登记现金日记账当日结出发生额和余额做到日清月结保证帐帐相符帐款相符必须按规定范围使用现金超出现金支出限额的款项通过银行划拨严格按照使用范围开具发票各种收据要妥善保管按年度连续编号作废收据要加盖作废章三联一并保存不得撕毁人当日提现当日入账作

公布。7.熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付