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村级三资管理自查自纠报告

本次自查覆盖2021年1月至2024年6月全村所有集体资金、资产、资源管理全流程，由村两委牵头、村监会全程参与，联合乡三资管理中心工作人员共同开展，累计查阅财务凭证124册、合同协议72份，盘点实物资产119件，实地核查集体资源地块36处，走访村民代表、种养殖大户等28人，对所有三资往来逐项核对、逐一销号。

资金管理方面，2021年1月至2024年6月村集体累计实现收入327.82万元，其中财政转移支付村级运转经费89.6万元，集体商铺、农机具等经营性收入72.45万元，土地流转服务收入64.27万元，公益项目补助资金101.5万元；累计支出301.74万元，其中办公经费支出32.68万元，人居环境整治、基础设施维修等民生项目支出214.3万元，困难群众慰问、公益岗位补贴等支出54.76万元，所有收支均纳入乡三资管理中心统一核算。自查发现3项具体问题：一是2022年3月收取的个体商户王某缴纳的商铺季度租金3200元，出纳未按规定24小时内存入对公账户，滞存私人账户12天后方才入账，存在坐收坐支风险；二是2023年10月采购村庄绿化苗木时，因供货商为本地散户农户，仅开具1860元手写收据未提供正规发票，直接入账不符合财务规范；三是2024年2月临时采购元宵节群众文化活动物资，超出5000元备用金额度支取3200元，未提前履行超额备用金审批手续。惠农补贴代发方