2027年部门工作计划_重名1.docx

2027年部门工作计划

财务部

一、指导思想与年度目标

2027年财务部工作以核算准、资金稳、税务清、分析有用为总要求，配合公司营业收入4.2亿元、净利润率6.5%的经营目标，把工作重心从记账报税等基础事务，进一步转向资金统筹与经营分析。全年设定六项量化目标，见表1。

设定这些目标的依据是2026年的三个痛点：结账慢导致经营分析总是马后炮，月报出来时经营动作已经过去两周；资金计划偏差8.7%让两次付款排程临时调整；应收周转68天占用资金近九千万元，财务收益被财务费用吃掉一块。2027年的计划就是围绕这三个痛点展开的，指标只设六个，力求每个都可达、可查、可考核。

对目标口径做三点说明：结账周期以