出纳岗位2026年终工作总结与资金安全自查.docx

出纳岗位2026年终工作总结与资金安全自查

（岗位：出纳姓名：____期间：2026年1月—12月）

一、全年核心数据总览

2026年全年，我在出纳岗经办的付款业务共1842笔，金额合计8736.5万元，其中转账付款1615笔、现金付款227笔；现金收入198笔，金额34.2万元。四个银行账户每月各对账一次，全年48次，查出未达账项36笔，全部在次月十五日前查明入账。库存现金12次盘点均账实相符，票据方面经手现金支票42张、转账支票156张、银行承兑汇票28张，工资发放12个批次，没有出现一笔资金安全事故。

从付款构成看，转账付款占了大头，1615笔里约六成是供应商货款，四成左右是税费、社保、水电和日常报销。8736.5万元里，一季度付了2035万元、二季度2148万元、三季度2316万元、四季度2237.5万元，三季度最高，主要是七八月集中支付了两批设备款。我把每个季度的数字都和日记账逐笔对过，四个季度加总与全年合计一致，明细表附在本节后面，随时可以抽查复核。

现金收支这块，全年收入198笔，主要是零星货款回收和员工退款；支出227笔，集中在差旅借支和小额采购。按季度拆开看，收入分别为46笔、52笔、49笔、51笔，支出分别为54笔、58笔、61笔、54笔，全年收支相抵，库存现金期末结存4800元，正好卡在公司核定的限额以内。说实话现金业务笔数不多但零散，我坚持当天业务当