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财务对账催款联系函[8篇]

财务对账催款联系函第（1）篇

尊敬的______：

我方公司为______(公司名称)，在贵司与我司的业务合作中，我司一直秉持诚信原则，严格按照合同约定履行义务。但近期在财务对账过程中，发觉贵司尚有______(具体金额）尾款未支付，为保证双方合作关系顺利进行，现就此事进行催款联系。

具体对账情况

1.合同编号：______(合同编号）

2.合同金额：______(合同金额）

3.已支付金额：______(已支付金额）

4.尾款金额：______(尾款金额）

5.付款期限：______(付款期限）

根据合同约定，贵司应于______(付款期限）前支付尾款。但截至目前我方尚未收到贵司的尾款。为保证双方利益，恳请贵司在收到本函后______(具体期限，如3日内）内予以支付。

为便于我司财务人员核对，请贵司提供以下信息：

1.账户信息：______(账户名称、开户银行、账号）

2.付款凭证：______(电子版或纸质版）

如有任何疑问或需要协助之处，请随时与我司财务部联系，联系人：______(人员姓名），联系方式：______(联系方式），电子邮箱：______(电子邮箱）。

感谢贵司对我司业务的关注与支持，期待贵司能够及时支付尾款，共同维护良好的