园林工程公司全面财务管理制度实用指南.pdf

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财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司

的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

时外出其工作由其他指定会计人员代理的也应就所移交的事项如现金印鉴账簿等办理交接手续外埠存款按银行存款的办法进行管理有关业务完成后要及时清理撤户银行汇票存款银行本票存款必须经常进行清理核对至少每月要由会计人员清理核对一次本制度所称应收帐款包括

1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各项资

金使用和费用开支;收回工程款,清理

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