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2026年医院财务年度工作总结及2026年工作计划

2026年，我院财务工作以新政府会计制度为准则，以医院发展战略规划为核心导向，聚焦“精细化管理、成本管控、绩效优化、风险防控”四大核心任务，全年累计实现医疗收入18.72亿元，同比增长6.8%，其中门诊收入7.34亿元、住院收入10.89亿元、其他收入0.49亿元，收入结构持续优化，医务性收入占比提升至35.2%，较上年提高2.1个百分点；总支出17.95亿元，同比增长5.3%，收支结余0.77亿元，结余率4.1%，较上年提升0.9个百分点，圆满完成年度各项财务指标，为医院医疗服务能力提升、学科建设推进、人才梯队搭建提供了坚实的资金保障。

一、2026年度财务工作完成情况

（一）预算管理精细化水平持续提升

全年严格落实全面预算管理要求，构建“业务-财务”双维度预算编制体系，将临床科室、医技科室、行政后勤部门全部纳入预算管控范围，覆盖人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产购置、维修改造等12类支出项目。预算编制阶段，联合医务部、护理部、设备科等业务部门开展3轮调研论证，基于近3年业务数据、2026年科室发展计划测算业务量及收入预期，按“零基预算+滚动预算”结合的方式核定支出额度，其中人员经费预算占比核定为38.5%，卫生材料费预算较上年压缩2.3%，药品费预算严格控制在医疗收入的25%以内。预算执行过程中，搭建预算实时监控平台，每月