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台账日清月结管理办法

我在企业后台管理岗位做了快八年，见过太多因为台账管理混乱引出的麻烦：小到领了物资找不到记录、盘库差几百块钱翻遍整个仓库找不出问题，大到交接的时候一堆糊涂账，新人接不了旧人说不清楚，最后审计的时候全公司陪着加班半个多月捋旧账。说白了，台账是所有管理工作的底子，底子不清，后面所有工作都容易歪。而日清月结就是把这个底子打扎实最实用的方法，所以结合这么多年的实际经验，整理出这套可落地的台账日清月结管理办法，供大家参照执行。

1总则

1.1制定目的

制定本办法的核心目的，就是从日常操作层面规范所有类型台账的管理，避免数据积压、错漏、丢失等问题，保证台账信息的真实、准确、可追溯，减少后期对账、查账、审计的额外工作量，同时明确每个环节的责任，避免出了问题互相推诿。说句掏心窝子的话，这个办法不是为了给大家添活儿，是帮大家把每天的小问题消化在当天，不用攒到最后变成解决不了的大麻烦，我自己熬了好几个通宵整理遗留台账，太懂那种“早知道每天弄完就不会这样”的后悔了。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有部门、所有类型的台账管理，不管是财务类的收支台账、成本台账，还是行政类的物资台账、固定资产台账、人员台账，或是业务类的项目进度台账、客户台账、合同台账，只要是需要持续登记、定期核对的台账内容，全部要按照本办法执行日清月结管理。

1.3基本原则

1.3.1责任到人原则

所有台账