采购付款与结算制度.docxVIP

采购付款与结算制度

文件编号：CG-ZD-005

版本号：A/0

生效日期：2026年1月1日

1目的

为规范公司采购付款与结算行为，加强资金管理和成本控制，确保付款的合规性、准确性和及时性，防范财务风险，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司所有采购物资、设备、服务等的付款与结算管理。

3职责

3.1采购部

3.1.1负责收集付款所需资料（合同、验收单、发票等）；

3.1.2负责填写付款申请单，附齐相关凭证；

3.1.3负责与供应商核对账目，确认应付金额。

3.2财务部

3.2.1负责审核付款申请的合规性与准确性；

3.2.2负责编制资金计划，安排付款资金；

3.2.3负责办理付款手续，登记付款台账；

3.2.4负责与供应商对账，管理应付账款。

3.3总经理

3.3.1负责审批超过权限的付款事项；

3.3.2负责审批大额资金支出。

4付款方式

4.1付款类型

4.1.1预付款：根据合同约定，在供货前支付的款项，须经总经理审批；

4.1.2进度款：按合同约定节点支付的款项，须经采购部经理审核、财务部复核；

4.1.3到货款：物资验收合格后支付的款项，须经仓库确认入库；

4.1.4质保金：按合同约定比例预留的质保金，质保期满且无质量问题后支付。

4.2结算方式

4.2.1银行转账：为主要