2026差旅费报销控制细则.docxVIP

方案名称

差旅费报销控制细则

受控状态

编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1章总则

第1条目的

明确开支标准，优化核准流程，加强成本控制，确保差旅费用的恰当性、合规性与真实性，特制定本细则，以规范公司员工因公出差费用报销行为。

第2条适用范围

本细则适用于公司全体员工（含试用期员工）在国内（不含港澳台）及国际范围内的因公出差活动。

第3条定义

本细则所称“差旅费”，是指员工因处理公司公务，临时赴常驻工作地以外的城市、地区或国家，在恰当时限内所发生的、与公务直接相关的必要费用，主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及其他相关杂费。

第2章差旅费法定报销标准

第4条公司应该结合公司的实际情况制定《差旅费报销标准》，发生差旅费时要严格按规定报销。

第5条差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证等。

第3章差旅费报销流程

第6条所有员工出差前，务必填写《出差申请单》，清晰列明出差事由、目的地、预计起止时间、主要工作任务及预计费用预算。

第7条申请人凭核准的《出差申请单》向财务部申请恰当金额的借款，返回后一周内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。

第8条未于一周内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再行核付。

第9条特殊情况者应报总部财务总监审定。

第10条员工不能使用以下方式结算费用：

1.费用先由总部下属的一家公司代付，