现金流量表模板 经营投资筹资 现金流月报.xlsxVIP

现金流量表模板经营投资筹资现金流月报

一、这张表值不值得下载

适用人群 老板、财务、需要看现金流是否健康的经营者

解决什么问题 账上有利润但没钱发工资，现金流到底断了没断看不出来

二、怎么用（3步）

第1步 按经营、投资、筹资三块分段填

第2步 流入填正数，流出填负数

第3步 净额与期末现金余额自动汇总

三、字段说明

本月金额 当月发生额

本年累计 累计数

四、示例行说明

表内已填3条示例数据，用来演示填写格式。

正式使用时清空这几行即可，公式不受影响。

五、注意事项

1. 利润≠现金，这张表才是看能不能活下去的

2. 流入流出方向不要填反

3. 大额一次性收支单独列一行便于分析

六、来源说明

本表为原创设计模板，无版权争议，可自由修改使用。