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- 2026-11-10 发布于河南
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《金蝶ERP财务软件应用教程》
第八章现金管理系统
第一节
现金管理系统概述
一、现金管理系统的主要功能
金蝶K/3的现金管理系统适用于企事业单位财务部门对
本单位现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，其主
要功能如下：
n库存现金和银行存款日记账管理。
n库存现金盘点和银行对账管理。
n票据管理。
n往来结算管理。
n现金流预测。
二、现金管理系
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