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财务部的工作总结(通用6篇)

一、出纳岗周期工作总结

（一）核心工作完成情况

1.资金收付业务。本岗严格执行资金管理相关规定，规范办理各类资金收付业务，报告期内累计办理现金收付业务1276笔，合计金额1892.47万元，其中现金收入329笔、合计426.83万元，现金支出947笔、合计1465.64万元；办理银行收付业务4128笔，合计金额27659.32万元，其中对公收款1842笔、合计15836.74万元，对公付款2067笔、合计11042.58万元，个人报销付款219笔、合计780.00万元。所有收付业务严格落实“先审批、后支付”要求，双人复核率100%，报告期内未发生重大资金差错，零星差错率控制在0.02‰以内，远低于公司0.1‰的管控标准。

2.现金与账户管理。严格执行现金日清月结制度，每日下班前盘点现金库存、编制现金盘点表，报告期内共完成现金盘点252次，账实相符率100%；负责12个银行账户的日常对账工作，每月初编制上月银行存款余额调节表，报告期内共编制银行余额调节表144份，未达账项均在3个工作日内核实清理，清理完成率100%；配合完成2个闲置银行账户销户、3个银行账户信息变更、1个专用账户开立工作，账户合规率100%，未出现账户逾期年检、违规使用等情况。

3.票据与印鉴管理。报告期内开具现金支票47份、转账支票123份、银行承兑汇票89份，合计金额3267.