内部控制评价工作底稿_216租赁业务.xlsVIP

CA07-0902.03

CA07-0901

CA07-0803

CA07-0802

CA07-0801

CA07-0706

CA07-0704.05

CA07-0701.02.03

CA07-0604.05

CA07-0601.02.03

CA07-0507

CA07-0506

CA07-0503.04.05

CA07-0502

CA07-0501

CA07-0401.02.03

CA07-0307.08

CA07-0306

CA07-0303.04.05

CA07-0301.02

CA07-0208

CA07-0206.07

CA07-0203.04.05

CA07-0201.02

CA07-0104.05.06

CA07-0103

CA07-0101.02

CA07-0000

单项内部控制缺陷汇总

控制测试汇总表_工程项目

填写说明

内控评价工作底稿填写说明

一、工作底稿的组成

工作底稿包括两类表格:

控制测试汇总表：按照流程设置，每一流程对应一个主表。

控制测试工作表：按照子流程设置测试页。

所有底稿，凡是标注绿色的部分，无须修改。

二、控制测试汇总表填写说明

控制测试汇总表名称编写方法：控制测试汇总表_流程名称。例如：控制测试汇总表_项目管理。

表头填写内容：测试公司全称和业务流程名称。

A列：控制编号

填写内容为控制编号。参见《内控手册》

B列：控制标准

填写对应的控