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公司财务总监（财务负责人）工作总结.docx

公司财务总监（财务负责人）工作总结

一、年度主要工作业绩及具体做法

1.全面预算管理与资金统筹：主导编制了公司年度全面预算，并分解至各项目部。全年统筹调配公司资金，重点保障了3个重点新开工项目的启动资金。全年累计实现营业收入18.5亿元，经营性现金流净额达1.2亿元，同比增长15%。

2.融资渠道拓宽与成本压降：积极与各大银行及金融机构对接，成功获批授信额度8亿元，实际使用低成本融资3.5亿元。通过置换高息贷款、优化债务结构，全年降低财务利息支出约380万元。

3.“两金”压降与清收清欠：牵头成立清欠小组，加大对应收账款和存货（已完工未结算）的清理力度。全年累计收回工程款16.8亿元，年末应收账款周转率提升了8%，有效缓解了公司的资金压力。

4.业财融合与税务筹划：推动财务人员深入项目一线，配合商务部门做好增值税链条管理。通过合理的税务筹划（如分包抵扣、材料比价），全年累计合理节税约650万元，未发生重大税务违规风险。

二、存在的主要问题及原因深度剖析

1.部分项目资金收支计划形同虚设：项目部上报的资金计划准确率偏低，导致公司资金池时而出现短期的流动性紧张。原因在于项目一线重生产轻计划，财务缺乏对项目资金计划的刚性考核。

2.项目成本核算滞后：财务账面反映的成本数据往往比实际发生滞后1-2个月，无法为管理层提供实时的决策依据。