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公司会计师（财务主管）工作总结

一、年度主要工作业绩及具体做法

1.日常账务处理与报表编制：高质量完成了公司本部及直营项目的日常凭证审核、账务处理工作。全年审核报销单据约3600份，做到了账务处理合规合法。按月准时出具公司合并财务报表及管理报表，数据准确率100%。

2.税务申报与发票管理：准确完成月度增值税、季度企业所得税、年度汇算清缴等各项纳税申报工作。全年开具建筑服务发票约2.5亿元，严格审核进项发票，退回不合规发票（如备注栏缺失、税号错误等）65份，防范了税务风险。

3.项目账务指导与核对：每月与各项目部的材料员、劳资员核对往来账目，特别是对农民工工资专户的资金流向进行严密监控，确保专款专用。协助清理了多个已完工项目的历史挂账。

4.配合审计与融资资料准备：配合外部审计机构完成了公司年度财务报表审计；在申请银行贷款时，加班加点整理并提供了近三年的财务明细及盈利预测报告。

二、存在的主要问题及原因深度剖析

1.报销审批流程慢：部分项目部人员长期驻外，纸质发票邮寄时间长，审批流转慢，导致员工意见较大。

2.对项目实际业务不熟悉：审核凭证时，有时对项目部报送的“机械台班费”、“零星材料费”的合理性存疑，只能单纯看发票是否合规，缺乏业务实质的穿透审核。

3.历史遗留账目清理困难：部分早期项目已结束，但应收账款和应付账款长期挂账，清理难度极大。