差旅报销SOP：票据整理、填单、审批、归档操作步骤.docx

差旅报销SOP

票据整理、填单、审批、归档操作步骤

文档编号

版本号

编制角色

审核角色

生效日期

CL-SOP-2026-04

V1.3

财务报销岗

财务负责人

2026年11月14日

这份SOP解决的是“出差回来后票据怎么贴、报销单怎么填、审批卡在哪、材料怎么归档”四个环节动作标准分散、退单原因反复出现的问题。公务出差结束后需要办理费用报销时，按本文档执行。文档按“出差前审批—票据整理—填单—审批—归档”的顺序展开：出差审批表是报销的前置条件，整理完成的票据是填单的输入，填单完成且自查通过的报销单是审批的放行条件，审批通过的完整材料是归档的对象。每一步附可直接打印或录入的完整表单模板、粘贴