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2026年财务科年度工作总结暨下年度工作计划

2026年，财务科紧紧围绕公司“提质增效、精益管控”年度核心目标，严格落实集团财务管控要求，以“规范核算、强化管控、防范风险、支撑决策”为工作主线，扎实推进预算管理、会计核算、资金管控、成本管控、税务管理、内控风控、队伍建设等各项工作，圆满完成全年各项工作任务，现将全年工作完成情况及2027年度工作计划报告如下：

一、2026年度工作总结

（一）全面预算管理持续深化，资源配置效率稳步提升

1.预算编制精度进一步提高。2026年财务科打破传统基数法预算编制模式，全面推行“零基预算+滚动预算”双轨制编制方法，组织12个业务部门开展3轮预算申报评审，重点对非刚性支出、低效投入项目进行核减，累计核减办公费、差旅费、业务招待费等非生产性支出1287万元，其中办公费核减18.2%、差旅费核减22.7%、业务招待费核减26.4%。全年批复年度预算总额112640万元，其中生产运营类预算78320万元、资本性支出预算18500万元、研发投入预算9800万元、管理类费用预算6020万元，预算编制偏差率较2025年下降4.2个百分点，控制在2.8%以内，达到集团优秀水平。

2.预算执行管控刚性增强。搭建“周跟踪、月分析、季考核”的预算执行管控机制，上线预算管控信息化模块，对17项可控费用设置线上分级预警阈值，全年触发预警42次，均在3个工作日内完成偏差