出纳日常业务.ppt

出纳日常业务 课程目标 帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过强化训练实现出纳快速上岗。 课程内容 出纳日常操作 支票登记簿管理 银行、现金日记账查询与打印 出纳凭证的查询与打印 银行对账 出纳日常操作 支票登记簿管理 现金、银行日记账查询与打印 现金、银行日记账查询 在查询结果界面直接打印 账簿打印 账簿打印只能打印出已记账数据，并带有[正式账簿]标识 银行对账 UFSOFT 2003 Corporate 工作准备 填制凭证 出纳签字 凭证修改 支票登记簿期初设置 a.设定票据管理及支票控制 b.支票登记簿期初数（已领用的支票登记） 2. 先登记支票登记簿，再填制报销凭证。 3. 填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记 4. 报销时补登支票登记簿 1. 期初数据录入 银行对账期初数据确保平衡，注意启用日期 2. 银行对账单录入 3. 对账处理 自动对账与手工对账 4. 余额调节表 5. 长期未达账项查询 * *