山姆营运指南每日结束处理程序信用卡借方卡交易维护.pdf

山姆营运指南 COG-302 每日结束处理程序 信用卡/借方卡交易维护 概述 在结束最后提取之前必须先将信用卡、借方卡和礼品卡(即条形码购卡)交易维护分别定 案。 注：信用卡交易维护目前收银机没有使用该按键，故无交易额但现金房需完成该步骤的定 案程序，以下简称信用卡； 借方卡交易维护目前收银机使用该按键包括银行信用卡、借记卡、购物卡（大单售卖的磁 条购物卡），以下简称借方卡。 操作步骤 请按照以下步骤定案信用卡和借方卡。 步骤 操作说明 1 进入ICP 系统并选择：  现金办公室管理  结算  信用卡 （银行卡）交易维护 或者  借方卡 （借记卡）交易维护 2 系统将显示键入/编辑借方卡交易屏幕 用[TAB]键选择菜单上的选项。 3 选择定案并按回车键。 4 系统将显示信息“定案中，请等待„”。 5 定案完成后出现结算菜单。 6 按F3 键退出屏幕。 备注:  只有当银行卡与提取平衡时方能定案。如果不平衡，屏幕会显示不平衡 的收银机,如下图； Jun.2011 - Confidential - Page 1 of 7 山姆营运指南 COG-302 每日结束处理程序 信用卡/借方卡交易维护  请在调整前，先根据 “收取详情”和 “POS-借方卡”的总差额计算出总 差异，然后一笔笔对应卡单，找出每台收银机的差异，请务必将所有的 差异累加，看是否等于总差异，如果相等，再输入调整，所以一定要找 出不平的原因，直到差异累加数等于总差额，然后再输入调整。  如果因为不小心计算错误或者输入错误导致输入完调整之后，调整额不 等于总差异而无法定案，并且系统比没有调整之前有更多 “借方卡差 额”，重新检查卡单和你输入的调整，看是否是输入错误，如果是，请 务必先删除错误调整，然后输入正确调整，如果不是，请先删除所有调 整，然后重复上一步.  当借方卡定案需要手工调整时，会遇见三种情况： 三种 调整项 是否允 注意事项及解决方法 情况 许 １ 原金额为正值 允许 需要直接调整 为正值或零 ２ 原金额为正值 不允许 如果要