长盛中证100指数证券投资基金基金合同.pdf

长盛中证100指数证券投资基金 基金合同 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 长盛中证100 指数证券投资基金基金合同 目 录 一、前 言 1 二、释 义 2 三、基金的基本情况5 四、基金份额的发售6 五、基金的备案9 六、基金份额的申购和赎回10 七、基金合同当事人及其权利与义务17 八、基金份额持有人大会24 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序31 十、基金的托管33 十一、基金的销售与服务代理34 十二、基金的注册登记35 十三、基金的投资36 十四、基金的财产43 十五、基金的融资44 十六、基金资产估值45 十七、基金的费用与税收49 十八、基金的收益与分配51 十九、基金的会计与审计53 二十、基金的信息披露54 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算58 二十二、违约责任60 二十三、争议的处理61 3-1 长盛中证100 指数证券投资基金基金合同 二十四、《基金合同》的效力62 二十五、 基金合同存放地点和查询办法63 二十六、其他事项64 3-2 长盛中证100 指数证券投资基金基金合同 一、前 言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金 运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和其他有关规定， 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的基础上，订立《长盛中 证100指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。 本基金合同是规定本基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件。本基金 合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基 金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者 依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同所有条款和条件的承认和接受。本 基金合同的当事人按照《基金法》、《运作办法》和本基金合同及其他有关