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苏信理财·瑞城1006精选房地产投资集合资金信托计划 信托资金管理报告书 报告期：二〇一〇年四季度 尊敬的委托人、受益人： 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2010）第0022号”的《苏信理财·瑞城1006精选房地产投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下： 一、信托项目基本情况 信托项目名称 苏信理财·瑞城1006精选房地产投资集合资金信托计划 信托合同编号 苏信集投（2010）第0022号 信托期限 5年，可提前终止或延长 信托规模 1-1.5亿元； 截至报告期末，信托计划实际存续规模1亿元 资金保管银行 中国民生银行股份有限公司苏州分行 受益权分类 1、A类受益权：规模5000万元； 2、B类受益权：规模5000万元； 3、C类受益权：拟募集规模不超过5000万元； 截至报告期末，C类受益权尚未募集 预期收益 1、预期基础收益率：7%/年； 2、浮动收益：信托收益扣除信托管理费用、固定信托报酬、向投资者分配基础收益后的信托投资收益部分的80%，按照1:1.25:1.75的比例向A、B、C类受益人分配 信托报酬 1、固定信托报酬：0.2%/年； 2、浮动管理报酬：信托收益扣除信托管理费用、固定信托报酬、向投资者分配基础收益后的信托投资收益部分的20% 信托分配方式 第一次分配：信托计划存续14－15个月； 第二次分配：信托计划存续26－27个月； 第三次分配：信托计划存续36－37个月； 第四次分配：信托计划存续48－49个月； 第五次分配：信托计划终止时。 信托财产运用方式 信托计划资金由受托人组合运用，主要用于以股权、债权、收益权、信托计划受益权等方式投资于国内优质房地产项目。 闲置信托资金可由受托人自主决定用于银行存款、银行理财产品、货币市场基金、中短债基金、国债、评级在AA级以上的公司债和企业债等低风险金融工具的投资，以实现受益人利益的最大化。 二、信托执行情况 1、受托人为本信托计划设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号： 2601 0140 4000 0352 开户银行： 中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部 2、信托计划成立情况 本信托计划于2010年6月12日完成第一轮资金募集，受托人宣告信托计划成立，成立时信托资金规模1亿元，其中，A类受益权5000万元，B类受益权5000万元，C类受益权未进行募集。 3、信托资金运用情况 受托人于2010年6月12日与杭州工商信托股份有限公司签署了《杭信·飞鹰五号房地产投资集合资金信托计划信托合同》，以1亿元信托资金参与了杭信·飞鹰五号房地产投资集合资金信托计划（以下简称：“飞鹰五号信托计划”）第四轮发行，认购了飞鹰五号信托计划1亿份信托单位。受托人将于2011年8月12日和2012年8月12日分别向杭州工商信托股份有限公司赎回5000万份信托单位。 飞鹰五号信托计划以第四轮募集资金和部分闲置资金共计1.2亿元，受让了浙江郡原地产股份有限公司（以下简称：“郡原地产”）对其控股子公司沈阳华凌房地产有限公司（以下简称：“华凌地产“）1.2亿元的债权。该债权由华凌地产在24个月内归还，或由郡原地产在24个月内溢价回购。郡原地产取得债权受让资金后，将该资金专项用于郡原地产控股子公司杭州硕原置业有限公司（以下简称“硕原置业”）开发的“杭州·一江春水”项目三期、四期的开发建设。华凌房产以持有的沈阳美村项目123201.6平方米（约185亩）土地使用权提供抵押担保,抵押物评估值为22080万元。此外，郡原地产实际控制人许广跃提供连带责任保证担保。 受托人于2010年11月22日向常熟鸿泰置业有限公司发放贷款4,000万元，用于其开发的常熟琴湖商业广场建设。常熟鸿泰置业有限公司以其常熟琴湖城市广场的销售款归还信托贷款。担保措施有：（1）提供位于江苏省泗洪县长江路北侧、嵩江路东侧的面积约为12000平方米的商业房产进行抵押，抵押物评估价值5852.1元，抵押率68.35%。（2）由江苏佳和置业有限公司为公司及时足额还款提供连带责任保证担保。（3）由董事长林春国为公司及时足额还款提供连带责任保证担保。 三、信托利润及分配情况 1、截至2010年12月31日， 本信托计划项下收入累计为2,001,381.63元，其中，利息收入501,381.63元，商务顾问费1,500,000.00元。 2、截至2010年12月31日，受托人运用、管理信托财产过程中发