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广东金科集团有限公司 主要业务流程规范手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日  简称对照表 序号 简 称 全 称 序号 简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 通称部长 通称职 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司） 22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司） 23 设 设备管理 8 制 制造部 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务  序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 二、投资管理 1 公司中长期/年度投资规划 财管 部长 策 总 集 2 对外投资 财管 部长 策 总 集 3 土地/房屋购买 职 财 总 集 4 年度投资计划外投资项目 职 财 总 集 5 计划内工程购建投资项目申报 基建工程50万元以上（含） 职 财 总 集 基建工程50万以下 职 财 总 集 6 年度投资计划内信息工程项目 5万元以上（含） 信息 财 总 集 5万元以下 信息 财 总 集 7 计划内生产性投资项目申报 50万元以上（含） 制 财 总 集 50万元以下 制 财 总 集 8 计划内非生产性投资项目申报 20万元及以上 职 财 总 集 5万元以上(含)20万以下 职 财 总 集 5万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批 9 资产对外转让 10万元以下 职 财 总 集 10万元及以上 职 财 总 集 10 新产品、新事业及外延发展建议申报 职 财 总 集 11 固定资产集团内配置变更审批 职 财 总 集 12 投资项目验收报告 50万元以下 职 财 总 集 50万元及以上 职 财 总 集 外延性新产品、新事业投资项目验收 职 财 总 集 13 设备选型、工程承包商选择 单个合同10万元以下 职 财 总 集 单个合同10万元及以上 职 财 总 集 14 生产经营场址选址 策 总 集 四、财务管理 综合管理 1 财务会计制度、会计政策 财 部长 总 集 2 制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度 财 部长 总 集 3 财务预算汇编 财管 部长 策 总 集 4 财务成本分析 财 部长 总 集 资金管理 5 资金回笼、使用计划 财 总 集 集团内单位间相互借款 财 部长 总 集 6 销售资金回笼计划 制/销 部长 财 7 银行开户 财 部长 总 集 8 客户信用管理 制/销 财 总 付款/报销作业 9 一般付款/报销作业 职 部长 财 总 按规定需报集团核准的应呈报集团 预算内零星采购、费用报销 职 部长 财 总 10 样品、赠品费用 5万元以上（含） 职 财 总 集 5万元以下 职 财 总 11 现金预支 因公 本人 经理 部长 财 总 因私 1000元以下 本人 经理 部长 财 总 集 1000元及以上 本人 经理 部长 财 总 集 12 备用金设置（不超过2万元） 职 部长 财 总 集 13 公司内资金调拨 出纳 财 总 14 海外出差费用报销 本人 部长 财 总 集 私车公用报销标准审批 本人 部长 财 总 集 15 生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋） 50万以下 职 财 总 50万及以上 职 财 总 集 16 非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、