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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4.虚仓管理(不参与成本核算) 虚仓管理是指与仓存业务相关的单据的新增及其它相关处 理，包括赠品入库、赠品出库、虚仓调拨等单据及序时簿相 关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。 物流业务操作-仓库 物流业务操作-仓库 虚仓调拨单 物流业务操作-仓库 5.盘点作业 （1）备份帐存数据 （2）打印盘点表 （3）录入盘点数据 （4）编制盘点报告（自动生成盘盈、盘亏单） 物流业务操作-仓库 备份账存数据只是针对实仓进行，虚仓暂不进行处理。仓库还有未审核的与出入库单相关的单据，系统提示不能备份；如果该仓库已经备份，而且该仓库还未输出盘点单，则系统不能备份该仓库数据。 盘点表中设置了“账存数、实存数、盘点数”三栏，“账存数”是与盘点日最近的账面截止日（即盘点备份日）的库存余额；“实存数”是截止账面日库存实际的余额，它是盘点的实际数量和还未入账的出入库单加/减之后的库存余额，系统通过选单选择盘点期间的单据并自动计算实存数；“盘点数”是盘点日盘点人实际清点的库存额。 物流业务操作-仓库 物流业务操作-仓库 6.库存调整 主要处理盘盈单盘亏单新增、修改、审核 物流业务操作-仓库 7.报表查询 物流业务操作-仓库 存货核算管理系统 物流业务操作-存货核算 期初调整 核算业务 存货跌价准备 销售报表 金 额 调 整 单 计 划 价 调 价 无 单 价 单 据 维 护 出 库 核 算 入 库 核 算 凭 证 查 询 存 货 跌 价 维 护 报 表 分 析 查 询 分 析 生 成 凭 证 凭 证 模 板 （一）存货核算系统功能模块 凭证管理 物流业务操作-存货核算 物流业务操作-存货核算 （二）存货核算业务 1.期初金额调整 (1)金额调整单 (2)计划价调价单 物流业务操作-存货核算 期初金额调整 系统将调整差额自动生成金额调整单，日期为本期间的第一天，并自动审核。可通过金额调整模块查看。调整后的期初余额行在下次进入期初余额调整模块时，金额会回复到调整前，但与未调整过的行填充颜色不同，再次调整出单时，会删除上一次生成的同仓库同物料的金额调整单。 物流业务操作-存货核算 金额调整单 金额调整单金额为正或为负，在报表中均反映在收入方，在出库核算时，若物料采用加权平均法，则参与加权平均单价的计算，若物料采用移动平均法，也会调整当前平均单价，若物料采用分批认定法，则会调整该批次的当前结存单价和金额，若物料采用先进先出法、后进先出法，则正金额为入库序列，负金额为出库序列。若物料采用计划法，因金额调整单无数量，均表现为入库的材料成本差异。 物流业务操作-存货核算 2.入库核算 （1）外购入库核算 核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡。 （2）存货估价入帐 主要用来对本期发票未到的入库单进行估价 暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。 （3）自制入库核算 手工录入 引入外部数据 若成本系统已启用，产品入库的成本可直接从成本系统写入。 （4）其他入库核算 物流业务操作-存货核算 外购入库实际成本根据相关联的采购发票和用户录入的各种采购费用自动计算得到，支持多币别核算。 可选择按数量、金额或手工分配采购费用。 计入外购入库成本的采购费用和不计入外购入库成本的税金合并生成其他应付单传递到应付系统。 系统将实际成本与暂估成本之间的差异自动生成暂估补差单。 物流业务操作-存货核算 物流业务操作-存货核算 3.出库核算 （1）材料出库核算 （2）产成品出库核算 （3）红字出库核算 （4）不确定单价单据维护 物流业务操作-存货核算 物流业务操作-存货核算 物流业务操作-存货核算 4.无单价单据维护 更新无单价单据 （1）事务单据类型： 暂估入库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库单等。 （2）单据更新单价来源： 计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均入库价、本期平均入库价（蓝字）、本期平均出库价（蓝字）、本期平均入库价（红字）、本期平均出库价（红字）、上期最新出库价、期初余额加权平均价等单价来源。 物流业务操作-存货核算 物流业务操作-存货核算 5.凭证管理 (1)凭证模板 (2)生成凭证 (3)凭证查询 物流业务操作-存货核算 凭证模板 存货核算-凭证模板 1、外购入库凭证模板 2、估价入帐凭证模板 3、生产