V1101应收款管理_信用管理与收款条件.ppt

K/3V11.0应收款管理系统培训要点信用管理与收款条件 客户服务中心 目 录 信用管理的作用与意义 信用管理设置 信用管理控制强度及选项 信用管理公式设置 收款条件的设置 信用管理的作用与意义 信用管理是应收款管理工作的最核心的内容，信用期间和现金折扣的设置的选择从而决定应收款管理的信用政策。软件并不能决定信用政策，只是录入信用政策。 录入好信用管理数据可以在新增单据时在应收单上自动根据信用期限来计算应收日期，根据收款单与单据日期自动计算现金折扣金额。 返回目录 信用管理设置 首先要在客户资料中选择“是否进行信用管理”选项，如果需要对部门和业务员（职员）进行信用管理，则需要在部门和职员选项中选择此选项 如果要通过客户类别或业务员（职员）类别进行信用管理，则需要在客户或职员资料中维护客户分类和职员分类，将根据分类来设置信用政策 下面以客户为管理对象设置信用管理：选择客户按钮，左边会将进行信用管理的客户列示出来，选择相应客户，点击“管理”按钮进行信用管理编辑，如下图 返回目录 信用管理设置 信用管理控制强度及选项 在工具下的选项中可以设置信用控制强度和信用管理对象，如果设置了信用管理，但是没有选择信用管理对象，设置的信用管理也不起作用。 返回目录 信用管理公式设置 设置了信用管理以后，在公式设置中设置信用控制的单据，控制的时点，设置信用额度和信用日期、信用数量的公式 返回目录 信用管理公式设置 信用额度控制哪些单据，需要在公式里根据需要设置，否则也达不到预期控制的效果。 返回目录 收款条件的设置 首先需要设置收款条件，结算方式分信用天数 结算和月结方式结算，起算日分单据日期和单据月末日期两种。我们以月结方式结算，起算日选单据日期为例。 设置好收款条件后，要在客户的基础资料里设置收款条件方案，否则，不予控制。 信用管理与收款条件 思考：对A客户设置了信用管理，做发票时并没有按照预期带出应收日期有哪方面的原因？ 同时设置信用管理和收款条件，哪个优先？ 练习：对A客户设置5000元的信用额度，设置信用天数20天，同时设置收款条件按月结方式结算 ，按单据日期起算，逢下月5号收款，此时应收日期怎样取？取收款条件的设置还是信用管理里的设置？