物料货款支付流程.pptVIP

采购物料货款支付流程 供应商开票 及付款模式 价格协议 物料/研发仓库 出入库 外协(月报表 ) 研发仓库(出库单) 采购核对供应商发票并审批 签字（经办人、采购经理） 财务部收票当月稽核入账 签字（材料会计、财务经理） 一、外协、外购件、原材料及（研发/工程样件）付款流程 次月月初 （5日前） 入帐后第二个月20日前 财务稽核 暂估入帐 子公司财务经理 排付款计划并签字 财务支付货款 财务部出具供 应商开票清单 采购部稽核并通 知供应商开票 采购部门经办 人核对确认 1.此流程模式为领用出库开票及付款模式 2.特殊开票及付款模式详见《供应商开票及付款模式》 3.发票入帐及货款支付审批见《货币资金业务授权批准制度》 4.超出合同规定付款周期10天的应向总裁提出延迟付款申请 供应商开具 增值税发票 事业部总裁 批准签字 采购中心审核签字 （经办人、经理、采购总监） 次月20日前 入帐后第三 个月3号前 OK NO 入账后第三个月10日前支付 确认无误 入帐后第二 个月25日前 次月18日前 入帐后第二 个月末 版本：A7/2011-06-13　　　　 TP/G00T315013　 合格 二、零星物料（采购部门负责采购）付款流程 协议/临时比价单 供应商开票 及付款模式 零星库验收入库 入库单 定点供应商送货 （送货单） 财务支付货款 采购申请单 /采购计划 零星仓库 月报表、入库单 财务稽核 暂估入帐 供应商开具 增值税发票 采购核对发票并审批 签字（经办人、采购经理、采购总监 或分管总经理） 子公司财务稽核(复核)入账 签字（材料会计、财务经理） 子公司财务经理 排付款计划并签字 采购部门经办人 核对确认 确认无误 采购中心审核签字 （经办人、经理） 采购总监或分管总经理 /批准签字 必要时需求部门验收 NO OK 1.开票及付款模式详见《供应商开票及付款模式》，对瓶颈供应商的付款模式，经事业部总裁批准后可按供应商的 开票日期为准，财务部 随时负责入账，采购需要提供瓶颈供应商清单 2.发票入帐及货款支付审批见《货币资金业务授权批准制度》 3.无合同约定付款时间的应按审批人确定的时间付款 4.特殊零星物品采购按照报帐流程结算 5.采购中心需每月提供汇总报表发事业部总裁 6.采购中心每月将零星物资采购各系统单元分报表发给总经理 7.超出合同规定付款周期10天的应向事业部总裁提出延迟付款申请 注释： 1.流程中的分管总经理为饰件系统事业部 2.考虑远距离操作，财务审核、采购总监审批 的先后顺序可以灵活改变 三、模具、工装委外加工付款流程 合同/报价审核报告 供应商送货 送货单 需求部门接收鉴定 鉴定报告 供应商开具 增值税发票 采购经办人审核签字、 建帐办理入帐手续 审核签字 （采购经理、采购总监/分管总经理） 子公司财务部稽核复核入帐 签字（主办会计、财务经理） 财务支付货款 合格 零星（研发）仓库办理 入库（送货单、入库单） 子公司财务经理 排付款计划并签字 采购部门经办人 核对确认 采购中心审核签字 （经办人、经理、采购总监/分管总经理） 次月18日前 次月20 日前 14工作日完成鉴定 供应商及付款模式 1.开票及付款模式详见《供应商开票及付款模式》 2.发票入帐及货款支付审批见《货币资金业务授权批准制度》 3.无合同约定付款时间的应按审批人确定的时间付款 4.采购中心需每月提供汇总报表发事业部总裁 5.模具工装加工费用由采购中心每月发报表给各总经理 6.超出合同规定付款周期10天的应向事业部总裁提出延迟付款申请 入帐后第一个月20日前 入帐后第一个月25日前 入帐后第2个月10日前支付 确认无误 NO OK 注释： 1.流程中的分管总经理为饰件系统事业部 2.考虑远距离操作，财务审核、采购总监审批 的先后顺序可以灵活改变 四、零星手工样件付款流程 发票审批报帐 （主管工程师签字） 子公司财务部稽核复核当月末入帐 签字（主办会计、财务经理） 财务支付货款 采购部门付款申请 采购中心审核签字 （经办人、经理、采购总监） 采购中心审核签字 （经办人、经理、采购总监） 供应商送货 送货单 需求部门接收、鉴定 鉴定报告(工程师签字认可) 合格 14个工作日完成鉴定 供应商开具 增值税发票 采购经办人审核签字、 建帐办理入帐手续 零星（研发）仓库办理 入库、出库（送货单、入库单） 次月18日前 合同/报价审核报告（报价审核报告上需要工程部门经理签字） 次月20日前 1.发票入帐及货款支付审批见《货币资金业务授权批准制度》 2.无合同约定付款时间的应按审批人确定的时间付款 3.出库单上应由研发工程师签字，确认领用。 4.采购中心每月提供汇总报表发各总经理 5.超出合同规定付款周期10天的应向事业部总裁提出延迟付款申