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某信息科技集团出纳员岗位说明书
部门： 会计部 员工姓名： 职位： 出纳员 到任本职日期： / / 职等： 等 級至 等 級
直接主管： 会计部经理
直接部属：
无
职位设置目的：
依据会计制度及公司财务制度规定，负责现金的借用、报销管理，保障公司现金安全 工作职责：
协助上级主管办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；及时将收到的款项交存银行
填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证，并及时传递至会计部门
依据公司资金管理规定，对借用现金手续认真审核，并督促责任人限期归还，严格复核报销票据，做好有价票据的登记使用记录，保证公司资金安全
依据会计基础工作规范，及时登记现金日记帐，及时盘点库存现金，保证日清月结、帐物相符。登记银行流水帐，为银行存款的核对提供基础信息
根据公司财务管理规定，妥善保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密。
完成领导安排的其它任务
汇报关系：
以上职责，向会计部经理汇报
关键绩效指标
所需条件：
专业技能
财会知识
个人素质
以质量为中心
以客户为导向
团队协作
正直诚实
快速反应
工作经验
2年或以上相关工作经验
教育程度訓練
中专或以上财会类学历
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