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用友UFIDA NC管理软件 用 户 手 册 （总账） NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第 1 章 系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 公有协同 2 1.2.2 二次登录 2 1.2.3 初始设置 2 1.2.4 凭证管理 2 1.2.5 财务折算 2 1.2.6 往来核销 2 1.2.7 集团对账 2 1.2.8 期末处理 3 1.2.9 账簿查询 3 1.2.10 现金流量表 3 1.2.11 管理报表 3 1.3 与周边产品的接口 4 第 2 章 应用流程 6 第 3 章 应用准备 7 3.1 参数说明 7 3.2 基本档案 16 3.2.1 会计科目 16 3.2.2 交叉校验规则 19 3.2.3 辅助项输入控制规则21 3.3 平台组件 23 第 4 章 操作说明 24 4.1 二次登录 24 4.2 初始设置 25 4.2.1 期初余额 25 4.3 凭证管理 28 4.3.1 定制 28 4.3.2 制单 31 4.3.3 签字 45 II 目录 4.3.4 审核 47 4.3.5 记账 48 4.3.6 查询 50 4.3.7 冲销 51 4.3.8 凭证整理 53 4.4 财务折算54 4.4.1 折算规则 54 4.4.2 凭证折算 57 4.5 往来核销59 4.5.1 核销对象设置 59 4.5.2 期初末达录入 61 4.5.3 核销处理 64 4.5.4 查询统计分析 68 4.6 集团对账74 4.6.1 对账中心 74 4.6.2 公有协同 85 4.6.3 协同凭证 91 4.7 期末处理 105 4.7.1 月末结转 105 4.7.2 试算平衡 122 4.7.3 结账 123 4.7.4 财务系统结账状态 126 4.8 账簿查询 127 4.8.1 科目余额表 128 4.8.2 三栏式总账 130 4.8.3 日报表 133 4.8.4 科目汇总表 135 4.8.5 摘要汇总表 137 4.8.6 三栏明细账 139 4.8.7 日记账 142 4.8.8 序时账 145 4.