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二届十次董事会 文 件 之 六 北京首钢股份有限公司 2005 年度财务预算报告 董事会： 根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公 司 2005 年度财务预算》，具体建议报告如下： 一、2005 年度经营计划安排 1、铁钢材产量 2005 年由于炼钢系统设备检修量增加，钢产量较 2004 年有所降低。生铁及钢材产量均比 2004 年有所增加。具体 安排是：生铁产量 420 万吨,同比增加 17.6 万吨,增长 4.37%； 钢产量 500 万吨,同比减少 18.1 万吨,降低 3.49%；钢材产量 405 万吨，同比增加 28 万吨,增长 7.43%。其中：线材 359 万吨，精品棒材 31 万吨，子公司彩涂及镀锌板 15 万吨。 2、双高及拳头产品产量 为增强企业竞争力，提高公司经济效益，2005 年公司加 大产品结构调整，大力开发高附加值、高技术含量的双高产 品。全年安排双高产品 221 万吨,同比增加 20.8 万吨,增长 10.39%；双高产品比率 54.3%，同比提高 3.3 个百分点。其 中拳头产品安排 166 万吨，同比增加 34.5 万吨,增长 26.24%； 拳头产品占双高产品比率为 75.1%，同比提高 9.4 个百分点。 3、主要技术经济指标 2005 年公司主要技术经济指标安排坚持两个进步原则， 即与同行业比有所进步，自己与自己比有所进步；各项指标 水平较高。具体安排是： 高炉入炉焦比 390kg/t，同比降低 34.8kg/t； 高炉喷煤比 100kg/t，同比提高 29.9kg/t； 转炉钢钢铁料消耗 1088kg/t，同比升高 2.8 kg/t； 吨钢综合能耗 740kg/t，同比升高 37.0kg/t； 钢材成材率 97.8%，同比持平。 二、2005 年度财务指标预算安排 1、主营业务收入 主营业务收入 232.45 亿元,其中:控股子公司 10.85 亿 元。 2、可比成本降低率 1.5%。 三、2005 年度资金流量预算安排 资金流量预算收入 295.3067 亿元 ,其中：营业收入 273.704 亿元；项目资金结转 21.6027 亿元。 资金流量预算支出 295.3067 亿元,其中：生产经营性支 出 249.681 亿元，项目资金支出 24.5 亿元,预留资金 8.9107 亿元，其他 6.935 亿元。 四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主 要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排(详 见附表)。 以上预算报告，提请董事会审议。 该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。 附：北京首钢股份有限公司 2005 年度财务预算安排表 北京首钢股份有限公司 二○○五年三月十七日  北京首钢股份有限公司 2005 年主要指标计划安排表 指标名称 计量 单位 1999 年 实际 2000 年 实际 2001 年 实际 2004 年 实际 2005 年 计划 2005 年计划比 2004 年实际 ±量 ±% 一、主营业务收入 亿元 114.53 119.14 119.87 210.74 232.45 21.7 10.30 二、主要产品产量 生铁 万吨 405.0 412.1 409.8 402.4 420 17.6 4.37 钢 万吨 358.7 396.6 433.9 518.1 500 -18.1 -3.49 钢材 万吨 306.8 327.1 331.25 377.0 405 28.0 7.43 三、“双高”产品 万吨 49.74 93.94 96.39 200.2 221 20.8 10.39 四、拳头产品 万吨 131.5 166 34.5 26.24 五、双高产品比率 % 51.0 54.3 3.3 _ 六、拳头产品比率 % 65.7 75.1 9.4 _ 七、可比成本降低额 万元 — 38900 24050 29627 18992 _ _ 八、可比成本降低率 ％ — 3.94 2.38 2.17 1.5 -0.7 _ 九、技术经济指标 1．高炉入炉焦比 ｋg/t 388.0 377.4 362.6 424.8 390 -34.8 -8.19 2．高炉喷煤比 ｋg/t 116.8 118.8 138.0 70.1 100 29.9 42.65 3．转炉钢铁料消耗 ｋg/t 1092.9 1089.6 1085.5 1085.2 1088 2.8 0.26 4．吨钢综合能耗 ｋg/t 937.8 860.9 798.1 703 740 37.0 5.26 5．钢材综合成材率 % 95.47 95.36 96.69 97.8 97.8 0.0 _