华夏基金季报告.docVIP

华夏成长证券投资基金 2011年半年度报告 2011年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1重要提示及目录 重要提示 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标和基金净值表现 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 4 §4管理人报告 5 §5托管人报告 8 §6半年度财务会计报告（未经审计） 9 6.1资产负债表 9 6.2利润表 10 6.3所有者权益（基金净值）变动表 11 6.4报表附注 12 §7投资组合报告 25 7.1期末基金资产组合情况 25 7.2期末按行业分类的股票投资组合 25 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 26 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 28 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 29 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 30 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 30 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 30 7.9投资组合报告附注 30 §8基金份额持有人信息 31 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 31 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 31 §9开放式基金份额变动 31 §10重大事件揭示 31 §11备查文件目录 34 §2基金简介 基金基本情况 华夏成长证券投资基金 基金简称 华夏成长混合 基金主代码 000001 交易代码 000001 000002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年12月18日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,445,053,408.94份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。 投资策略 “追求成长性”和“研究创造价值”。 业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尹东 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ 客户服务电话 400-818-6666 010 传真 010010 注册地址 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 郭树清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 §3主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期 本期已实现收益 755,745,238.54 本期利润 -587,939,431.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0637 本期加权平均净值利润率 -5.45% 本期基金份额净值增长率 -5.48% 3.1.2期末数据和指标 报告期末 期末可供分配利润 1,141,306,894.13 期末可供分配基金份额利润 0.1208 期末基金资产净值 10,586,360,303.07 期末基金份额净值 1.121 3.1.3累计期末指标 报告期末 基金份额累计净值增长率 397.39% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 1.82% 0.99% - - - - 过去三个月 -5.64% 0.89% - - - - 过去六个月 -5.48% 1.02% - - - - 过去一年 13.67% 1.05% - - - - 过去三年 26.63% 1.43% - - - - 自基金合同生效起至今 397.39% 1.30% - - - - 注：本基金未规定业绩比较基准。 3.2.2自基金