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计划财务部介绍 财务管理目标的演进 财务管理目标的演进 财务管理目标的演进 财务管理目标的演进 财务管理目标的演进——深圳公司06年财务工作重点 财务分级管理—总体原则 财务分级管理—投资 财务分级管理—筹资 财务分级管理—收支管理 财务分级管理—利润分配 财务分级管理—资金缴拨 财务分级管理—税收缴纳 财务分级管理——检查、监督和考核 计划财务部职责 计划财务部组织架构 计划财务部各室职能—财务管理室 计划财务部各室职能—会计核算室 制定资产管理实施细则和投资项目核算办法； 开展资产会计核算和项目会计核算，组织实施项目竣工决算； 负责投资资金的申请、考核投资资金完成情况； 开展投资效益分析、确保资产保值增值。 计划财务部各室职能—会计信息室 财务管理系统介绍 财务管理系统—MIS系统的作用与意义 财务管理系统—MIS管理模块（一） 财务管理系统—MIS管理模块（二） 财务管理系统—MIS系统概览 财务管理系统—MIS各模块介绍 财务管理系统—库存模块（一） 财务管理系统介绍 财务管理系统介绍 财务管理系统—办公设备管理系统 财务管理系统介绍 MIS系统 预算管理系统 办公设备管理系统 E化报帐系统 财务管理制度介绍 资金支出预算管理办法 MIS系统管理办法 固定资产管理办法 财务管理制度介绍—资金支出预算管理办法 财务管理制度介绍 资金支出预算管理办法 MIS系统管理办法 固定资产管理办法 财务管理制度介绍—MIS系统管理办法 MIS系统是公司信息化管理的一个平台，是集总帐模块、应付模块、应收模块、采购模块、资产模块、库存模块和项目模块的管理信息系统，是企业内部重要的信息资源和核心商业机密。 财务管理制度介绍—MIS系统管理办法 财务管理制度介绍—MIS系统管理办法 计划财务部：负责深圳公司MIS系统各模块的管理、全部的财务帐务处理。 各部门：报销各类费用，如员工发生的差旅、办公等费用；围绕各项公 司业务开展的各类费用，如维护、广告、投资项目等。 公司物流： 综合部：外部供应商管理，采购合同谈判、MIS内制作采购订单。 后勤服务中心：负责公司库存物资的统一管理，负责在MIS系统内的日常收发存操作和报表核对，确保数据的真实、准确。 营销帐务中心（客户服务中心）：负责公司营业物资的对外销售发放。 财务部：负责理顺MIS内整体流程、功能设置，报表审核，确保财务数据真实、完整、及时。 各部门：请购、请领。 财务管理制度介绍—MIS系统管理办法 财务管理制度介绍 资金支出预算管理办法 MIS系统管理办法 固定资产管理办法 财务管理制度介绍—固定资产管理办法 成绩与荣誉 总 则 MIS系统的维护涉及网络维护、应用软件系统维护、应用软件功能维护、客户端软硬件维护四个部分，具体职责分工如下： 省公司信息技术中心：负责MIS系统的总体维护，保证全省正常使用，各模块的功能开发。 计划财务部：负责深圳公司MIS系统各模块的管理、应用和维护，根据市公司实际向省公司提出开发需求。确保MIS系统正常高效的运行。 信息技术中心：负责公司局域网和客户端硬件的维护，并配合计划财务部对客户端软件的维护，确保通信线路的畅通。 后勤服务中心：负责公司库存物资的统一管理，负责监督和指导库存管理人员在MIS系统内的日常操作和应用，确保数据的真实、准确。 维护职责分工 各部门职责 MIS系统工作岗位划分为: 系统应用管理员、会计主管、收入会计、成本会计、项目会计、资产会计、出纳员、营销核算管理员、会计复核、系统流程审批、系统应用检查员、制单员、资产管理员、采购员、库存管理员等 根据实际情况可一岗多人和一人多岗，但凭证、发票输入员不能兼任凭证、发票最终审批员，出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的输入和审核工作以及会计档案的保管工作，系统应用管理员不得兼管出纳工作。 财务管理制度介绍—MIS系统管理办法 岗位分工 公司计划财务部会计信息室负责MIS系统内员工、供应商的管理和维护，员工信息的录入是以人力资源部提供的新增员工信息为依据，供应商信息录入是以签订合同的合作方和公司年度供应商考核表为依据。 人力资源部每月5日前将上月新增员工名单报计划财务部会计信息室； MIS系统内新增供应商，由合同执行、管理部门通过MIS系统内【部门维护及需求申请】职责中提交深圳公司内部维护需求，并附上《深圳公司MIS系统供应商信息维护申请表》，由计划财务部会计信息室统一维护。 年度供应商的考核评审，如存在不合格的供应商，需填写《深圳公司MIS系统供应商信息维护申请表》报计划财务部进行统一维护。 员工和供应商管理 财务管理目标的演进 宏观财务环境 财务分级管理 计划财务部职责定位和组织架构 各室职能