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NCV5 现金银行 用友软件股份有限公司 提纲 对帐帐户初始化 银行对帐单录入 银行对帐 查询统计分析 银行对帐总结 银行对帐流程 对帐帐户初始化设置－会计科目的设置1/5 对帐帐户初始化设置－增加需要进行对帐的 银行帐户2/5 对帐帐户初始化设置－增加帐户3/5 对帐帐户初始化设置－期初企业与银行未达录入4/5 对帐帐户初始化设置－启用后余额调节表检查5/5 提纲 对帐帐户初始化 银行对帐单录入 银行对帐 查询统计分析 银行对帐总结 银行对帐单录入 提纲 对帐帐户初始化 银行对帐单录入 银行对帐 查询统计分析 银行对帐总结 银行对帐 银行对帐－自动与手动 对帐后系统自动生成余额调节表 提纲 对帐帐户初始化 银行对帐单录入 银行对帐 查询统计分析 银行对帐总结 分析－查询勾对情况 分析－长期未达帐项审计 分析－现金银行存款日记帐帐簿查询 分析－资金日报表帐簿查询 提纲 对帐帐户初始化 银行对帐单录入 银行对帐 查询统计分析 银行对帐总结 银行对帐总结 本系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对，定期与银行存款余额保持一致； 银行对帐流程为：需要对帐的开户银行设置－－对帐帐户初始化余额录入－－银行对帐单录入－－日常对帐－－余额调节表自动生成－－查询分析 系统支持自动和手动两种对帐功能；对帐后系统自动生成余额调节表；对帐支持反勾对逆向操作； 如果企业只购买了现金银行模块，银行对帐单则需要手工维护到系统中，软件中自动引入功能是挂接资金模块使用的； 对帐后可以为企业提供长期未达帐项的审计参考数值，为企业催报提供准确依据； 可以查询现金、银行存款日记帐及资金日报表等帐簿；
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