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Your company slogan in here 业务经营管理（management of business and team） management of business and team 业务经营管理 业务经营管理（management of business and team） 2011年10月 目录 采购与付款流程 报销要求和流程 报销单据填写说明 相关费用规定 采购与付款流程 （一）、只有经过批准的采购请求才能发出采购订单签订采购合同。 1、采购申请人填写采购报备单，部门经理和总经理审核并在采购报备单上签字同意。各分公司采购申请人可以通过邮件报备，部门经理和总经理审核并回复邮件表示同意。 2、对于各种用品或服务的采购，至少应获取两家或以上的供应商的报价单。 3、总经理对照供应商报价单和质量证明书，对供应商的选择作出最终决定，并须对选中的供应商签字同意或邮件回复作为证明。 4、原则上采购需要和供应商有采购订单或采购合同。 5、所有采购订单或采购合同都被连续编号，存档。 （二）、付款流程 ? 1、财务部门在记录相关应付账款前对采购订单或采购合同/请款单、发票进行核对。 2、采购申请人填写请款单或报销单，部门经理和总经理审核并在请款单或报销单上签字同意付款。 3、财务经理对照相应的采购合同以及当月的应付账款余额清单审批付款申请单，并在付款申请单上签字。 4、出纳根据已经批准的请款单或报销单完成支付手续，财务经理复核。 ? 报销的要求 报销必须向鑫磐公司总经理先申请报备，只有经批准同意方可进行报销。 各项费用必须列项目明细并说明，所发邮件的主题必须是“关于oooooo 的事项申请” 报销要求附有正规发票（白条、收据一律不予接受）。 住宿报销须附饭店发票及明细单（水单）。 招待费报销须列出所招待的人员（包括鑫磐人员）姓名、目的、单位以及该招待发生的地点和时间。 报销的要求和流程 报销的流程 第一步：出差报销申报者应在出差结束后8个工作日内将出差费用报销单及原始发票递交当地财务部进行预审。 第二步：当地财务部在预审中，审查报销单据的真实性和完整性、数据的准确性及是否符合公司报销规定，确认无误后交该申报者的主管。 第三步：申报者的主管应负责察看报销报告的合理性，及是否符合公司报销规定，然后将报销单据交当地财务部。 第四步：当地财务部确认该主管的批复及签字，并在5个工作日内完成报销程序，在将报销单据按照规定的时间交总部的财务中心。 报销的要求和流程 报销单据填写说明 一、一般费用报销 1、因公发生的费用、分公司的开办费用、经营费用等，必须凭国家正规的原始发票报销。 2、凡属招待活动的，须在备注一栏中进行详细说明：所有被招待人员（包括鑫磐人员）的姓名、招待目的、所服务的公司等。 3、办公用品费用需要提供办公用品清单明细（水单），说明购买的原因，谁将使用等。 4、邮寄费用需要说明邮寄费用明细及其原因。 5、会议费用需要说明会议的名称或会议的内容，及参加的原因、人员。 6、培训费用需要说明培训的名称、目的、内容及参加的原因、人员。 报销单据填写说明 7、租车费用需要说明租车的目的、单价、使用时间或距离等。 8、飞机／火车／船等长途交通费用是指远距离的交通费用，如乘坐火车、飞机、轮船、长途汽车等交通工具费用，包括机票费、火车票费、轮船票费、长途汽车费、订票费、退票费、机场建设费、航空保险费、升舱费等有关费用，员工需要写明时间和交通起止的地点和交通工具。 9、交通费用指员工在其工作的城市发生的交通费用，如从办公室到机场的出租车或公共汽车费用，需要写明时间、起止地点、目的等。 10、报销人为分公司负责人的，部门主管一栏由总公司领导签字；报销人为分公司非负责人的，部门主管一栏由分公司负责人签字后，再由总公司领导签字。 11、除上述费用以外的费用，也都需要说明费用的用途及支付的原因。 二、外埠出差费用报销 1、因公出差发生的费用，必须凭国家正规的原始发票报销； 2、本单据主要是用于个人的报销，多人同时出差尽量各人报销各自的费用，发票不能分开的可以由一人报销； 3、每次出差报销需一次报清，不许一次出差多次报销，费用由不同单位和部门承担的分单填报； 4、出差人姓名必须是出差本人的姓名，出差事由必须说明清楚； 5、车船票指出差所需的交通费用如乘坐火车、飞机、轮船、长途汽车等交通工具费用，包括机票费、火车票费、轮船票费、长途汽车费、订票费、退票费、机场建设费、航空保险费、升舱费等有关费用，需要写明时间和交通起止的地点和交通工具； 报销单据填写说明 6、住宿费用指在外出差住宿酒店发生的费用，包括房费、服务费等，但不包括酒店餐费，酒店的餐