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尽职调查报告 目 录 第一部分××××企业 1 1 企业基本情况 1 1.1 公司简介 1 1.2 历史沿革 1 发起设立 1 历史沿革 2 股权架构 2 1.3 参股及关联企业 2 ××××发展有限公司 2 1.4 财务简况 2 2 行业分析 3 3 产品与技术研发 4 3.1 主要产品 4 ×××寝具系列 4 客厅、户外沙发系列 6 3.2 专利技术 6 4 销售、生产与采购 9 4.1 销售模式 9 4.2 生产模式 10 4.3 原材料采购 11 5 公司治理 13 5.1 实际控制人 13 5.2 管理团队 13 5.3 公司组织结构 13 5.4 员工构成 14 6 公司财务情况 15 6.1 公司财务基本情况 15 6.2 财务报表 16 资产负债表 16 利润表 17 现金流量表 18 6.3 公司财务报表主要项目分析 19 货币资金 19 应收账款 19 其他应收款 20 存货 22 固定资产 22 递延资产 23 应付账款 23 预提费用 24 应付职工薪酬 24 营业收入及毛利分析 25 管理费用和营业费用分析 25 财务费用分析 27 6.4 关联方关系及其交易 27 第二部分××××××× 29 1 企业基本情况 29 1.1 公司简介 29 1.2 历史沿革 29 发起设立 29 1.3 财务简况 29 2 行业分析 30 2.1 国内××××××现状 30 2.2 全球现状 31 3 产品与技术研发 35 3.1 主要产品 35 ××××之家影院 35 ××××集成××× 36 ××××之家MOTEL 37 ××××集成办公楼、学生公寓 37 3.2 专利技术 38 3.3 基本参数 38 4 销售、生产与采购 39 4.1 销售模式 39 4.2 生产模式 39 4.3 原材料采购 39 5 公司治理 39 6 公司财务情况 40 6.1 公司财务基本情况 40 固定资产 40 应付职工薪酬 42 7 正在洽谈中的项目 43 第三部分 整合状况分析 44 1 概览 44 2 关联公司资产使用状况及租赁厂房情况 44 2.1 资产使用状况 44 2.2 租赁状况 44 3 SWOT分析 45 3.1 优势 45 3.2 弱势 46 3.3 机会 46 3.4 威胁 46 4 发展战略与目标 46 4.1 发展战略 46 4.2 发展目标 47 5 财务预测 48 第一部分××× 企业基本情况 公司简介 公司名称：×××××××家居制造有限公司 英文名称：××× 注册资本：100万元 法定代表人：×× 成立时间：2009年4月8日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：×××市高新出口加工区6号厂房 经营范围：纺织品的销售；进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务；经贸信息等； 历史沿革 发起设立 ×××××××家具制造有限公司（以下简称：×××××××）由××××发展有限公司（以下简称：××××）出资，于2009年4月8日经×××市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立，并领取了营业执照，法定代表人为××（××××法定代表人）。 股东出资方式为货币和实物出资。×××会计师事务所有限公司出具了×××报告对股东的出资进行了验证，证明截止2009年4月3日，×××××××已收到股东投入的货币资金30万，实物资产70万。 公司的未成立董事会，实际控制人和管理人为××。 公司设立时的股权结构如下表所示： 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 ××××发展有限公司 100万 100% 货币30万 实物70万 实收资本合计 100万 历史沿革 公司自2009年4月8日成立，截止到2011年3月没有发生任何变动。 股权架构 公司现行的股权架构图如下： 参股及关联企业 ××××发展有限公司 关联企业为×××××××母公司××××发展有限公司，主营业务为卧房寝具的生产研发和国内销售。拥有“欧家寝具”、“××××生活”两大产品体系，拥有70余项设计专利曾获40余次金银大奖。全国拥有80余家经销商，在国内高端软床行业拥有约15%的市场占有率。 ××××家居发展有限公司——注册资本：1444万元人民币 股权结构：××90%，×××投资有限公司10%。 2010年××××销售收入1.14亿元，资产总额2.17亿元人民币。 财务简况 科目 2011年2月 2010年 2009年5月-12月 资产总额 29,397,943.76 25,099,196.85 16,651,591.09 净资产 17,697,353.76 15,466,057.73 5,184,600.15 营业收入 9,270,802.82 64,712,363