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投资预算与可行性分析报告 第八年 厂房投资预算 （一）公司原有设备情况 自有A厂房，2条手工线，已经使用2年，还可以使用3年；2条半自动生产线，1条半自动生产线已经使用4年，再使用1年就要报废，另一条半自动生产线第七年末刚购买得全新生产线，使用年限为5年。 （二）、整体规划 虽然根据市场调查同公司对下一年的市场产品需求预测，P1产品需求量萎缩，价格下降，但是P1作为P2、P3、P4的必要原料，它的市场仍然是不容忽视的，因此，在第八年我公司将继续大力生产P1产品，第八年1月开始研发P3；同时变卖两条手工生产线，再租入两条全自动生产线。 设备投资预算 设备类型 价值（万元） 残值（万元） 折旧年限（年） 安装周期（月） 分期付款（万元/季） 租赁费用（万元/季） 手工生产线 205 5 5 0 205 － 手工装配线 205 5 5 0 205 － 半自动生产线 410 10 5 2 205 25 半自动装配线 410 10 5 2 205 25 全自动生产线 730 30 5 4 182.5 40 全自动装配线 730 30 5 4 182.5 40 柔性生产线 1050 50 5 4 262.5 55 柔性装配线 1050 50 5 4 262.5 55 动力设备 220 20 10 2 110 － （二）设备投资、租赁计划 基于以上表格列出，公司决定租赁两条全自动生产线以及一套动力设备和一个B厂房。 三．人工成本预算 人工需求计划 生产线 直接生产工人 辅助生产工人 管理人员 其他人员 半自动生产线（2条） 120 8 14 8 全自动生产线（1条） 40 3 6 3 全自动生产线（1条） 40 3 6 3 半机械组装线（2条） 60+（60） 4+（4） 5+（4）） 5+（5） 总人数 260+（60） 14+（4） 26+（4） 13+（4） 现有人数 260 15 25 15 需招聘人数（4月份起） 暂无 暂无 1 暂无 生产线相应配置信息 工作中心 天数（天/批） 每班工时（小时） 每班人数（人） 轮班班数（班） 生产周期（工时） 半自动生产线 15 8 30 4 360 全自动生产线 15 8 20 4 360 半自动装配线 7.5 8 30 4 180 每一条生产线（或装配线）所需各类职员分布表 （单位：人） 生产线 生产工人 辅助人员 管理人员 销售人员 其他人员 合计 手工线 80 5 8 — 5 98 半自动线 60 4 7 — 4 75 全自动线 50 4 6 — 4 64 柔性线 40 3 6 — 3 52 合计 430 16 27 — 16 289 租赁两条全自动生产线，320万元每年，设备维护费用2条共计20万元每年 租赁两条半自动装配线，160万元每年，设备维护费用2条共计10万元每年 第九年 一、人工成本预算 现在企业总共直接生产工人392人。其中 直接生产工人 管理人员数量 级别 人数 级别 人数 级 初级 0 级 中级 14 级 高级 13 级 6级 60 直接生产工人 管理人员数量 级别 级别 3级 初级 4级 68 中级 20 5级 20 高级 10 生产线 生产工人 辅助人员 管理人员 销售人员 其他人员 合计 手工线 80 5 8 — 5 98 半自动线 60 4 7 — 4 75 全自动线 50 4 6 — 4 64 柔性线 40 3 6 — 3 52 合计 430 16 27 — 16 289 所需要原材料 季需求 M1 3200 3600 3600 3600 M2 3100 3600 3600 3600 M31 2500 4100 4500 4500 M32 8000 11800 12600 12600 单位 订单数量 到货率 合同数量 合格率 合格数量 单价（不含税价） MI 件 2327 100% 2327 98% 2280 25.83 M2 件 1164 100% 1164 98% 1141 33.13 M31 件 998 100% 998 98% 978 55.92 M32 件 1995 100% 1995 98% 1955 36.16 另外： 8年十二月租入A2厂房 10*4=40万元 8年10月初购入一动力设备，安装2个月：110*2=220万元 租入4条柔性或者全自动生产线：100*4*4=1600万元或者80*4*4=1280万元 8年底9年第一个月原来B厂房一半机械组织线变更生产P3需变更费用：5万元 D区25组 拓邦电子科技股份有限公司 生产部 4